中石化資金管理係統(doc 26頁)

中石化資金管理係統內容提要：
統功能架構
在規劃的整個解決方案中，采用“預算控製+流程控製+實時監控”三方麵的集中管理手段強化總公司的管理控製力度。由總部統一製定集團內部的資金管理標準和規則，規範集團企業的資金業務流程。通過資金預算、信用額度管理加強對下級單位資金業務規模控製，通過具體業務係統實現對下級單位各種資金業務的實時監控。
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解決方案：
係統覆蓋範圍
1. 管理規範（製度）：統一製定各類資金業務管理製度，規範各類資金業務的處理流程和代碼標準，確保數據的一致性、可比性。如：申請及審批流程、企業代碼、合同代碼等。
2. 規模控製（事前）：統一製定全公司的資金預算、計劃和信用額度，控製債務規模。如：資金預算、授信額度等。
3. 日常業務（事中）：提高各類資金業務的處理效率和信息質量、完成基礎業務數據采集；包括各類資金業務過程（籌融資、租賃、投資、擔保、票據、應收、賬戶等管理係統）。
4. 決策支持（事後）：集中監控各類資金業務進展和運行狀況，統一資金分析與預測，提高業務監控及決策效率，控製財務風險。
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應用效果：
該方案全麵支持集團企業的財務核算、資金管理、風險控製和決策支持等，構建起統一的資金業務的信息化管理平台，實現了對資金的統一預算、統一籌措、統一結算、統一控製的全流程管理,全麵提升集團公司資金的使用效率和行業競爭力。主要有如下明顯效果：
提高資金周轉效率，鉗製暗箱操作，降低資金風險
提高資金的利用率，降低資金成本，擴大資金收益
提高係統內部的業務運作效率與數據質量
滿足戰略發展需求，為公司持續重組及削減成本提供了支持平台
協助完成資金管理人員的思想轉變及業務素質的提高

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