金鷹成份股優選證券投資基金更新的招募說明書(pdf 75頁)

目 錄
一、緒 言........................................................... 1
二、釋義............................................................ 2
三、基金管理人...................................................... 4
四、基金托管人..................................................... 12
五、相關服務機構................................................... 18
六、基金份額的申購與贖回........................................... 23
七、基金的投資..................................................... 29
八、基金的業績..................................................... 35
九、基金的財產..................................................... 36
十、基金資產的估值................................................. 37
十一、基金的收益分配............................................... 41
十二、基金的費用與稅收............................................. 42
十三、基金的會計與審計............................................. 43
十四、基金的信息披露............................................... 44
十五、風險揭示..................................................... 49
十六、基金合同的終止與清算......................................... 52
十七、基金合同的內容摘要........................................... 53
十八、基金托管協議的內容摘要....................................... 64
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