總公司財務及會計處理規範(doc 15頁)

總公司財務及會計處理規範目錄：
一、應收帳款及應收票據
二、銀行存款及現金收支
三、零用金
四、薪資
五、損益結算與報表編製
1、帳齡分析表
2、應收票據明細表
3、銷貨日報表
4、現金銀行存款收支日報表
5、現金銀行存款結存表
6、未來7日現金預測表
7、月份進貨及轉撥明細表
8、損益表
9、全公司損益彙總表
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