XX集團資金管理總則(doc 5)

1 目的
2 範圍
3　組織架構
4 管理原則
4.1　資金業務集中管理原則
4.2　資金人員分開管理原則
5 管理辦法
5.1　實行收支兩條線
5.2 預留儲備金
5.3　資金的核銷和稽查。
6　管理手段
6.1　支出實行預算製度
6.2　支出采用申請批準製度
6.3　支出授權批準製度
7　收入管理
8 支出管理
9　融資管理
10　其它
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