現代企業貨幣資金管理(ppt 38頁)

現代企業貨幣資金管理目錄：
第一節現金
一、現金的管理
二、現金的序時核算
三、現金的總分類核算
四、現金的清查
第二節銀行存款
一、開立和使用銀行存款賬戶的規定
二、銀行存款的序時核算
三、銀行存款的總分類核算
四、銀行存款餘額調節表
五、銀行轉賬結算
第三節其他貨幣資金
一、其他貨幣資金的內容
二、其他貨幣資金的核算

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