某公司年度財務分析報告(doc 42頁)

某公司年度財務分析報告目錄：
一、實現利潤分析
二、成本費用分析
三、資產結構分析
四、資本結構分析
五、償債能力分析
六、盈利能力分析
七、營運能力
八、發展能力分析
九、經營協調性分析
十、經營風險分析
十一、現金流量分析

某公司年度財務分析報告內容提要：
現金支付情況：
從企業的現金支付能力來看，企業經營業務需要28384.76萬元的營運資金，而企業的營運資本數額為45349.74萬元，營運資本能夠滿足企業經營業務對資金的需求，企業擁有支付能力，當期現金支付能力為16964.99萬元
整體協調情況：
從兩期比較來看，企業的經營業務兩期均需要資金，企業的長期性資金來源能夠為企業提供營運資本，營運資本數額由不能滿足營運資金需求轉化為能夠提供45349.74萬元營運資金，企業資金的供求狀況由不協調轉變為協調，企業進入良性循環。

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