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出納工作相關文檔(doc 9頁)

所屬分類:
財務出納
文件大小:
344 KB
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相關資料:
出納工作
出納工作相關文檔(doc 9頁)內容簡介
出納工作相關文檔內容提要:
主要業務:
1、提取現金:填寫好現金支票並加蓋財務章、法人章、攜帶本人身份證
2、現金存款:填寫現金解款單
3、轉帳:填寫轉帳支票並加蓋財務章、法人章,再填寫進帳單、帶本人身份證(同城範圍內的單位間結算、本單位發放工資、都使用轉帳支票)
4、電彙:填寫電彙憑證,加蓋財務章、法人章、帶本人身份證(異地間單位結算使用電彙轉帳)
5、其他還有本票、彙票的申請,帶著財務章,法人章,本人身份證,到銀行業務窗口填寫單據就可以了。
6、經常到回單箱領取銀行業務回單、對帳單並及時入帳
以上是出納到銀行最常辦理的業務,希望對你有所幫助!
向帳戶上存現金時,要填寫《現金繳款單》。
而收到支票、彙票和本票時填寫進賬單。
這屬於貨幣資金倒庫業務,即將單位現金存入銀行業務,應編製現金付款憑證(不再編製銀行收款業務)。根據“現金繳款單(回單)”,分錄如下:借:銀行存款(銀行存款增加),貸:現金(庫存現金減少)。
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