某財務公司內部結算中心集中控製(ppt 68頁)

某財務公司內部結算中心集中控製目錄：
一、政策背景
二、資金結算產生的背景
三、結算中心集中控製係統
四、從手工模式到網絡模式
六、麵臨的 問題與挑戰

某財務公司內部結算中心集中控製內容提要：
財務總部對各分支機構的一級控製：
1）限定業務範圍
2）審批年度經營計劃
3）規定票據和資金的流程
4）對存貸款的管理
5）對頭寸的控製
6）信息的傳遞
7）稽核監管
8）評價與獎懲
各分支機構對分（子）公司的二級控製：
1）自身的經營計劃製定
2）管理所轄區內分（子）公司的資金結算。（票據流、資金流和信息流）
3）對分（子）公司頭寸信息的上報和監控
4）內部稽核和會計核算
5）與參與結算的公司簽訂三項協議

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