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財務出納工作需知(doc 11頁)

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財務出納
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財務出納工作
財務出納工作需知(doc 11頁)內容簡介
財務出納工作需知內容提要:
1、首先要改掉粗心大意的毛病。做出納要仔細,要沉住氣。不要看到與課本完全不一樣的,心裏就發慌,希望快幹完。不過,當我們剛剛接觸出納工作時,難免會沉不住氣。尤其是在複核原始憑證時,常常會出現複核的金額與原始憑證上的金額不一樣的情況。特別是附件特別多的憑證,發票打印的金額又不清楚,總是複核不正確。但是越是這樣就越應該冷靜,要記住越著急就越容易出錯。事情擺在眼前,心平氣和的完成就好。不要擔心會耽誤時間,我相信,初當出納隻要不出錯,領導就會對你很滿意。
2、多動腦筋。遇到新業務、棘手的問題時,一定要先仔細想想,再作決定。如果自己實在處理不了就向別人請教。當別人告訴你怎樣處理之後,你仍要仔細思考一下,為什麼要這樣做,並且記住這個業務的做法,多總結。好腦子總不如爛筆頭,在思考的同時,也應該做好相應的記錄。並且在業餘時間多翻翻看看,這也是熟悉業務的一個好方法。再有,就是千萬不要怕犯錯而不敢做。一些幹了好多年的老都會出錯,更不用說新手了。隻有犯了錯才能有進步,才能學到東西。但同樣的錯誤不要犯第二次。犯同樣的錯,是財務人員非常忌諱的事情。第三,有問題及時向領導彙報,重要業務也要向領導彙報,不要等出問題時再彙報。
3、出納人員要按照的運作方式來管理資金。比如,支付一筆款項前,就要先看一下銀行日,銀行存款有多少、夠不夠,夠就支,不夠就不支;支付完一筆款項,及時結出餘額。做到隨時都知道賬麵餘額,心中有數,也就不會開空頭支票了。
4、在票據的管理方麵,對於收到的銀行承兌彙票,建立應收票據備查簿,及時進行登記並到銀行驗證、查詢,避免了克隆票的發生,保證了資金的安全。對於支票的處理,要建立支票登記簿,記住延期支票的到期時間。保證每天下班前查看一次,如有到期支票,提早做好存入銀行的準備。做到及時入賬,這對於財務甚至整個公司來說都很重要。

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