資金管理員職位說明書

基本信息

職位名稱

資金管理

所 屬 部 門

預算資金管理部

職務等級

薪 酬 等 級

直接上級

預算資金管理部經理

直 接 下 級

轄員人數

本職位定員人數

1

職位編號

說明書編號

編 寫 人

批 準 日 期

審批人簽名

任職者簽名

職位概要

根據各部門申報的月度資金計劃、相關合同及項目進度彙總編製資金計劃，根據實際執行情況編製月度資金計劃執行情況表；與相關金融部門溝通、交流，保持良好的合作關係，根據公司融資計劃及時辦理籌資相關手續，保證資金供給，提高資金使用效率；監督公司經濟合同的履約情況及付款情況。

工作關係

直接下屬人數

人

間接下屬人數

人

公司內部關係

所受監督

在工作計劃、工作績效、特殊任務、重大問題等方麵接受資金計劃部經理的指導和監督

所施監督

平行關係

與公司各部門進行溝通協作

合作關係

在籌集資金時與公司其他相關業務部門進行合作與溝通。

公司外部主要關係

1、金融機構2、各借款單位3、評估機構4、土地管理部門5、房屋管理部門7、公證部門8、工商行政管理局