總賬會計培訓教材(ppt 69頁)

總賬會計培訓教材目錄：
一、基本介紹
二、基礎設置
三、憑證
四、匹配
五、經常性處理
六、定期處理
七、查詢
八、財務報表
九、IAS會計

總賬會計培訓教材內容提要：
憑證-憑證審核：
該功能實現將日記賬分錄中所有狀態為“臨時的”憑證改為“最終的”狀態，並且將日記賬過賬到總賬
操作路徑：財務／經常性處理／最終審核
在“財務／日記賬／日記賬分錄”中，即在單筆憑證錄入界麵中將“狀態”字段改為“最終的”即可
匹配：
具有鉤稽關係的各分錄科目餘額為零，則表示匹配成功
匹配成功有兩種情況：
本位幣憑證借貸平衡
外幣憑證借貸平衡
外幣憑證借貸平衡時，相應的本位幣憑證不一定平衡，產生彙兌損益，生成一筆MTC憑證

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