四川某公司18新利网址多少 製度(doc 7頁)

四川某公司18新利网址多少 製度內容提要：
第一條 目的
為規範公司財會管理秩序，確保公司經營業務及時進行會計核算，全麵真實反映公司資產負債情況及經營效果，為公司經營管理的需要服務，特製定本製度。
第二條 原則
一、符合國家統一的財務會計規範原則
二、滿足公司需要，可操作性原則
三、隨公司發展適時增減不斷完善的原則
第三條 現金、銀行存款管理製度
一、現金收入管理：凡是公司經營活動及其它活動所產生的一切現金收入一律要求開據正規發票收款，並及時記賬並存入銀行，不能坐支、挪用，實行收、支兩條線。按國家規定的現金開支範圍支付現金，其餘一律實行銀行結算支付，備用金根據公司實際核定為5000-10000元。建立現金日記賬，做到賬款相符。
二、銀行賬戶管理：按國家有關規定在正規的金融機構開立賬戶，印鑒分別管理，凡收取監理費款及其它款應及時存銀行，若銀行已下班應報告公司領導妥善保管，第二天及時存入銀行，建立銀行存款日記賬，每月底應與銀行對賬，索取銀行對賬單，做到賬賬相符，不能出租、出借賬戶，不能開廷期支票。

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