某精選成長混合型證券投資基金托管協議(pdf 22頁)

某精選成長混合型證券投資基金托管協議目錄：
一、托管協議當事人…………1
二、訂立托管協議的依據、目的和原則…………2
三、基金托管人和基金管理人之間的業務監甘、核杳……2
四、基金財產保管…………3
五、劃款指令的發送、確認和執行………………6
六、交易安排…………7
七、資產淨值計算和會計核算………………9
八、基金收益分配…………12
九、基金份飯持有人名冊的登記與保管…………13
十、信息披月…………14
十一、落金有關文件和檔案的保存…………14
十二、若金托管人報告…………“
十三、若金托管人和基金管理人的更挽…………巧
十四、若金管理人的管理費和基金托管人的托管費…………17
十五、禁止行為…………17
……

..............................