營運資金管理的基本原理與具體項目管理(ppt 32頁)
營運資金管理的基本原理與具體項目管理(ppt 32頁)內容簡介
營運資金管理的基本原理與具體項目管理目錄：
第一節、營運資金管理的基本原理
第二節、營運資金具體項目的管理
營運資金管理的基本原理與具體項目管理內容提要：
營運資金管理的兩個基本問題：
指標：淨營運資金=流動資產-流動負債
問題一，流動資產保持在多少水平？
流動資產投資策略
問題二，占用在流動資產上的錢從那裏來？
流動資產籌資策略
現金管理：
1、現金持有動機 ——滿足交易動機和借款回存
2、現金成本
持有成本—現金的機會成本
轉換成本—現金的交易成本
現金管理的目的是為了將企業現金餘額降到能夠維持企業營運水平。
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