現金和有價證券管理(ppt 53頁)

現金和有價證券管理(ppt 53頁)內容簡介

一、持有現金的動機
二、加速現金回收
三、延遲現金支付
四、電子商務
五、外部加工
六、應維持的現金餘額
七、有價證券投資

一、持有現金的動機
交易性動機 -- 應付企業日常經營產生的現金支付
投機性動機 -- 利用短期獲利機會
謹慎性動機 -- 為意外現金需求提供緩衝 “安全墊”
二、加速現金回收
收款
提高準備和郵寄發票的速度
加速從客戶到企業的款項郵寄過程
縮短從收到款項至它變為入帳資金的時間
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