出口企業出納業務處理(doc 35頁)
出口企業出納業務處理(doc 35頁)內容簡介
1、對出納的認知
A、出納員的職責
B、出納工作的交接
C、出納的日常工作內容
D、出納的付款程序
E、出納的收款程序
F、出納工作的具體流程
2、資金管理
A、出納送存現金的流程
B、出納對資金存入的管理
C、出納送存現金應注意的事項
3、銀行賬戶
A、銀行賬戶使用的相關規定
B、開立外債賬戶
C、企業常用銀行存款賬戶的開設
4、票據結算
A、現金支票的辦理流程
B、如何審查轉賬支票
5、零用金報銷核算
6.彙率維護/七天通知存款
二、總結
三、感謝詞
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