營運資金管理與現金周轉管理(ppt 85頁)

營運資本與現金周轉
第一節 營運資金的含義與特點
二、營運資本投資管理
2.流動資產投資的管理及原則
營運資本投資政策類型總結
第二節 現金管理
現金管理的目標和內容
現金管理的主要內容
現金管理的有關規定
現金收支管理
縮短票據郵寄和票據停留時間方法
最佳現金持有量的確定
成本分析模式
存貨模式
隨機模式
例題和練習題
第三節 應收賬款管理
應收賬款管理的目標
信用政策的製定
信用標準
信用條件
應收賬款的收賬
應收賬款收現保證率分析
例題和練習
第四節 存貨管理
確定進貨批量
建立進貨批量模型
模型的變形—存貨的陸續供應和使用
保險儲備
存貨的管理
存貨儲存期控製
練習題
本章小結

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