集團資金交流專題培訓(ppt 62頁)

企業問題
資金管理的趨勢
業界模式分類
國資委模式分類
軟件商模式分類
現金池模式示意圖
政策依據
資金規劃
資金模塊
三算合一
審批流程
銀企直聯技術架構
直聯銀行
用友直聯產品安全機製
賬戶體係
收款業務
付款業務
資金計劃
信貸集中管理
信貸管理
合同列表
合同文本
合同計劃數
合同執行數
循環借款合同
商業彙票管理
票據管理應用流程圖
票據管理
商業彙票管理流程
一、收票登記：
二、收款結算單
三、付款結算單
四、上收、下撥、轉賬
五、內外部借款
六、資金預算執行表
七、收支日報表
八、資金餘額表
九、交易明細表
十、內部貸款彙總表
十一、內部貸款明細表
十二、票據實物結存
十三、票據備查簿
CA安全技術方案
項目成果——以華潤電力為例

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