外彙資金產品介紹(ppt 55頁)

進出口彙率風險管理工具
中長期貸款風險管理工具
本外幣資金理財工具
一、進出口彙率風險管理工具
遠期結售彙業務
遠期結售彙業務舉例
人民幣與外幣掉期業務
人民幣與外幣掉期業務的交易幣種及期限
案例分析
美元/人民幣非交割遠期交易（CNY NDF）
NDF案例分析
遠期結售彙、美元/人民幣NDF及美元兌人民幣掉期之間的區別
外彙買賣常用術語
國際外彙市場上即期彙率的報價
即期外彙買賣案例分析
遠期外彙買賣
遠期外彙買賣的價格（升貼水）
遠期外彙買賣案例分析
掉期外彙買賣
掉期外彙買賣實例
擇期外彙買賣
擇期外彙買賣實例
外彙期權買賣（FX OPTION）
外彙期權業務基本術語：
外彙期權保值案例
二、中長期貸款風險管理工具
彙率風險
利率風險
債務風險管理產品分類
（一） 利率互換
利率互換功能
利率互換 舉例：
（二） 貨幣互換
貨幣互換功能
貨幣互換舉例：
三、本外幣資金理財產品
綜合建議
特別提醒：

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