國泰金鹿保本增值混合證券投資基金基金合同(doc 61頁)

一、前言 2
二、釋義 3
三、基金的基本情況 8
四、基金份額的發售與認購 9
五、基金的存續 10
六、基金份額的申購、贖回與轉換 11
七、基金的非交易過戶、轉托管、凍結與質押 16
八、基金合同當事人及其權利義務 17
九、基金擔保人基本情況 23
十、基金份額持有人大會 23
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 28
十二、基金托管 30
十三、基金的銷售 30
十四、基金份額的注冊登記 31
十五、保本 31
十六、擔保 33
十七、基金的投資 34
十八、基金的融資 39
十九、基金的財產 39
二十、基金資產估值 40
二十一、基金費用與稅收 43
二十二、基金收益與分配 44
二十三、基金的會計與審計 45
二十四、基金的信息披露 46
二十五、保本期到期 49
二十六、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 53
二十七、違約責任 55
二十八、爭議的處理 55
二十九、基金合同的效力 55
三十、附件（擔保函） 56

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