現金流量與營運資金管理(ppt 65頁)

主要內容
現金流量與營運資金管理
現金流量-外界看企業的一個視角
現金流量在經營中的作用
現金流量的預測價值
經營活動現金流量與流動負債比
現金流量長期分析
現金從哪裏來？
現金到哪裏去？
現金流量的分類
現金流量表中的企業
現金流量管理的基本考慮
營運資金
營運資金的特點
營運資金的管理原則
現金周轉期
應收賬款的管理-全過程思想
應收賬款管理
存貨的管理-全價值鏈思想
存貨的管理
現金－資金鏈的起點和潤滑劑
現金管理的目標
企業為什麼要持有現金
現金的成本
最佳現金持有量的確定
現金周轉模式
存貨模式
現金的持有量？
現金的日常管理
集團企業現金流量管理的工具
集團本外幣現金池業務
在中國建立現金池結構需要關注的政策問題
如何實現現金的集中
利息、稅務和費用問題
名義現金池
智能化的集團本外幣收付款流動性管理
流動性管理的目標
相關問題
流動性管理麵臨的課題
集團資金餘額管理
集團結算代理
與銀行合作

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