某混合型證券投資基金2006年半年度報告(pdf 29頁)

一、基金簡介...................1
二、主要財務指標和基金淨值表現..................2
（一）主要會計數據和財務指標..............2
（二）基金淨值表現..................................3
三、管理人報告...............4
四、托管人報告...............7
五、財務會計報告...........7
（一）基金會計報表..................................7
（二）會計報表附注................................10
六、投資組合報告.........17
（一）報告期末基金資產組合情況........17
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合................17
（三）報告期末按市值占基金資產淨值比例大小排序的所有股票明細.................18
（四）報告期內股票投資組合的重大變動....................19
（五）報告期末按券種分類的債券投資組合................21
（六）報告期末按市值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券明細.............21
（七）報告期末按市值占基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券明細.21
（八）投資組合報告附注........................21
七、基金份額持有人戶數和持有人結構........22
（一）報告期末基金份額持有人戶數............................22
（二）報告期末基金份額持有人結構............................22
八、開放式基金份額變動................................22
九、重大事件揭示.........23
十、備查文件目錄.........25

一、基金簡介
（一）基金基本情況
基金名稱：華夏紅利混合型證券投資基金
基金簡稱：華夏紅利
基金代碼：002011（前端收費模式）；002012（後端收費模式）
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：2005 年6 月30 日
報告期末基金份額總額：189,235,667.16 份
基金合同存續期：不定期
（二）基金產品說明
基金投資目標：追求基金資產的長期增值。
基金投資策略：在資產配置層麵，本基金將采取積極的資產配置策略，根據
對宏觀經濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產在股票、債券和現
金上的配置比例。在個股層麵，基金主要選擇具備良好現金分紅能力且財務健康、……

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