某公司貨幣資金管理與財務會計(PPT 43頁)

某公司貨幣資金管理與財務會計(PPT 43頁)目錄：

第一節 貨幣資金管理
第二節 現金
第三節 銀行存款
第四節 其他貨幣資金
第五節 外幣交易

某公司貨幣資金管理與財務會計(PPT 43頁)簡介：

第一節貨幣資金管理
一、貨幣資金的涵義
貨幣資金是指企業在生產經營過程中，處於貨幣形態的資產,是流動性最強的資產。
按其存放地點和用途，貨幣資金分為現金、銀行存款和其他貨幣資金。
其他貨幣資金包括外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款。

二、貨幣資金管理
貨幣資金管理目的
保持合理的貨幣資金規模。
保證貨幣資金的安全。

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