某公司營運資本管理與財務知識分析(PPT 47頁)

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某公司營運資本管理與財務知識分析(PPT 47頁)內容簡介

某公司營運資本管理與財務知識分析(PPT 47頁)目錄：

一、企業持有現金的動機與成本
二、最佳現金持有量的確定
三、現金的日常管理

某公司營運資本管理與財務知識分析(PPT 47頁)簡介：

（一）現金管理的有關規定
　　按照現行製度，國家有關部門對企業使用現金有如下規定，企業必須嚴格遵守：
　　1．現金的使用範圍。
　　2．庫存現金限額。
　　3．不得坐支現金。
　　4．不得出租、出借銀行賬戶。
　　5．不得簽發空頭支票和遠期支票。
　　6．不得套用銀行信用。
　　7．不得保存賬外公款。

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