股票證券與基金托管管理知識分析(doc 45頁)

股票證券與基金托管管理知識分析(doc 45頁)目錄：

一、基金托管協議當事人
二、基金托管協議的依據、目的和原則
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
四、基金管理人對基金托管人的業務核查
五、基金財產的保管
六、指令的發送、確認及執行
七、交易及清算交收安排
八、基金資產淨值計算和會計核算
九、基金收益分配
十、基金信息披露
十一、基金費用
十二、基金份額持有人名冊的登記與保管
十三、基金有關文件檔案的保存
十四、基金管理人和基金托管人的更換
十五、禁止行為
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
十七、違約責任
十八、爭議解決方式
十九、托管協議的效力
二十、其他事項
二十一、托管協議的簽訂

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