資金結算的概念(PPT 35頁)

主要內容
資金結算的概念
資金結算涉及的基本檔案
資金結算主要業務
資金結算相關接口
資金結算新增主要功能

內容摘要
結算是對由於商品交易或勞務而發生的以貨幣表示的債權、
債務的清償行為或資金轉移行為。
專職的資金管理機構或者大型企業集團由於經濟業務頻繁，結
算量巨大，通常需要高效、專業化的資金管理部門負責結算業
務的處理。
當集團企業地域分布較廣時，通常按地域搭建局部集中的結算
機構，集中辦理某一地域的結算業務，這些局部集中的結算機
構之間也經常會因為彼此所管理的單位之間的交易而需要結算。
辦理結算業務時可稟承不墊款、不允許超計劃、不允許不按規
定用途使用資金的結算原則。
通過對結算業務的監控分析，可診斷企業的運營是否健康；

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