集團資金標準方案(PPT 68頁)

主要內容
集團企業資金管理現狀分析
集團資金管理總體目標
資金集中管理突破口
資金管理重點
資金管理-規劃
基礎平台——工作流程
安全策略
企業資金管理模式
企業資金管理模式1——鬆散式
企業資金管理模式3—收支兩條線
企業資金管理模式4—子賬戶零餘額
企業資金管理模式—收支兩條線/子賬戶零餘額
企業資金管理模式5—統收統支
企業資金管理模式6—投融結合（財務公司）
建議的資金管理模式
關鍵業務實現——賬戶規劃與管理
關鍵業務實現——結算業務管理
結算業務管理——付款
結算管理業務特點
關鍵業務實現—存款協議管理
定期存款業務流程
協議存款管理特點
關鍵業務實現——預算管理控製
內控流程設計
關鍵業務實現－內部現金池
關鍵業務實現－內外部融資
內外部融資——信用流程
內外部融資——內部貸款流程
融資管理特點
關鍵業務實現－票據管理
票據管理——應收票據流程
關鍵業務實現－決策支持與監控
決策支持與監控
浪潮資金管理眾多高端客戶群
中海運集團：資金結算中心
項目驗收意見
項目收益
中石油資金管理係統
項目建設過程
效益分析
廣東交通集團“現金池”
帳戶管理
結算管理
存款協議管理
融資管理
票據管理
微軟.NET平台的客戶價值
產品部署方案

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