契約型非證券類私募基金托管協議(DOC 44頁)

內容摘要
釋義
1、 基金合同：《契約型非證券類私募基金基金合同》及對其的任何有效修訂和補充。
2、 BBBB基金：契約型非證券類私募基金。
3、 私募基金：以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金。
4、 基金投資者/投資者/投資人：簽署基金合同且根據基金合同依法可以投資於私募基金的合格個人投資者、機構投資者。
5、 基金管理人/管理人：AAAA有限公司。
6、 投資本金：即基金投資人被基金管理人確認認購、申購BBBB基金成功的出資金額（包括認購成功金額、申購成功金額或認購成功金額與申購成功金額之和）。
7、 基金權益：指投資人按照基金合同的約定在BBBB基金中享有的所有權利和利益，包括但不限於其投資本金以及基於投資本金而在BBBB基金中享有的財產收益，包括按照基金合同的約定取得分配的權利。
8、 基金權益持有人：簽署基金合同且履行出資義務取得相應基金權益的基金投資者。
9、登記機構：基金管理人或其委托辦理私募基金權益登記業務的機構。本基金的注冊登記機構為基金管理人。
10、 基金業協會：指中國證券投資基金業協會，基金行業相關機構自願結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。

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