上證180金融交易型開放式指數證券投資基金(DOC 77頁)

內容摘要
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。
基金托管人中國銀行股份有限根據本基金合同規定，於2015年3月24日複核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。
本報告的財務資料經審計，PHYD中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
本報告期自2014年1月1日起至12月31日止。
§2基金簡介
2.1基金基本情況
2.2基金產品說明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
§3主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況
3.1主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
注：(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
(2)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
(3)本基金於2011年5月6日建倉完畢並進行了基金份額折算，折算比例為0.28400990。

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