某製藥集團股份有限公司18新利网址多少 製度(DOC 50頁)

（一）公司現金的使用範圍????
（一）應收票據的日常管理????
（一）銀行結算的範圍、方式及結算的規定????
（三）現金收支的日常管理????
（二）庫存現金限額規定????
（二）應收賬款的日常管理????
（二）銀行存款的核算及日常管理的規定????
（五）現金（貨幣資金）的內部控製製度????
（公司第四屆董事會第十八次會議審議通過）????
（四）現金的核算和清查?
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