某物資集團資金管理解決方案(DOC 64頁)

1. 方案概述 5
2. 總體目標 5
2.1 實施模塊.....5
2.2 係統目標.....5
2.3 係統啟用.....6
3......業務解決方案.....6
3.1藍圖.....6
3.2應用初始化.....6
3.2.1參數設置.....6
3.2.2結算中心.....10
3.2.3結算單位.....10
3.2.4賬戶體係.....11
3.2.5 收支項目.....12
3.2.6 利率設置.....12
3.2.7 結息日設置.....16
3.2.8 籌投資方式.....17
3.2.9客商檔案.....18
3.2.10會計科目.....18
3.2.11 會計平台配置.....21
3.3 資金結算.....21
3.3.1 賬戶管理.....21
3.3.2 資金上收.....23
3.3.3 資金下撥.....25
3.3.4 資金調撥.....26
3.3.5 結算憑證.....27
3.3.6 內部帳戶回單.....27
3.4 遠程結算.....32
3.4.1 對外付款.....32
3.4.2 內部轉帳.....35
3.5網上銀行.....36
3.5.1 網銀整體架構.....36
3.5.2 通信原理.....37
3.5.3 網上付款.....37
3.5.4 銀行賬號餘額實時查詢.....38
3.5.5 銀行對賬單的下載和管理.....38
3.5.6 網銀支付狀態查詢.....39
3.6內部存款管理.....39
3.6.1活期存款.....39
3.6.2協定存款.....44
3.6.3定期存款.....45
3.6.4通知存款.....48
3.7信貸管理.....48
3.7.1 外部貸款管理.....48
3.7.2 內部貸款管理.....51
3.8資金計劃.....57
3.9資金監控.....59
3.10其他需求對應方案.....63
4......變更管理.....64
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