某集團公司財務分析(DOC 39頁)

1主要業績.....2
2報表及項目分析.....2
2.1資產負債表.....2
2.1.1資產結構.....3
2.1.2負債結構.....5
2.1.3資產變動趨勢.....6
2.1.4負債變動趨勢.....8
2.1.5貨幣資金.....10
2.1.6應收帳款.....10
2.1.7存貨.....10
2.2利潤表.....11
2.2.1綜合結構.....11
2.2.2收入結構.....12
2.2.3支出結構.....13
2.2.4綜合變動趨勢.....14
2.2.5收入變動趨勢.....16
2.2.6支出變動趨勢.....16
2.3現金流量表.....17
2.3.1流入結構.....17
2.3.2流出結構.....19
2.3.3餘額結構.....21
2.3.4變動趨勢.....21
2.3.5綜合分析.....22
3財務狀況綜合分析.....23
3.1盈利能力.....23
3.1.1盈利能力各項指標.....23
3.1.2指標分析.....23
3.2償債能力.....24
3.2.1償債能力各項指標.....24
3.2.2短期償債能力.....24
3.2.3長期償債能力.....24
3.3經營管理能力.....25
3.3.1經營管理能力各項指標.....25
3.3.2指標分析.....25
3.4現金流量分析.....26
3.4.1現金流量分析指標.....26
3.4.2指標分析.....26
3.5杜邦財務分析.....26
4財務模型分析.....27
4.1Z模型分析.....27
4.2營運資產分析模型.....28
4.3巴薩利分析模型.....28
5財務狀況預警和重要提示.....29
6附錄：財務報表.....32
6.1資產負債表.....32
6.2利潤表.....35
6.3現金流量表.....37
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