會計子係統功能說明書(doc 58頁)

目 錄
1 批量處理 1
1.1 批量流程描述 1
1.1.1 批量運行模式表 1
1.1.2 批量運行流程圖 2
1.2 批量功能描述 3
1.2.1 日終處理 3
1.2.1.1 生成財務並賬會計流水 3
1.2.1.2 會計流水檢查 6
1.2.1.3 資金清算 9
1.2.1.4 更新內部分戶賬 14
1.2.1.5 更新總賬 15
1.2.1.6 賬務檢查 16
1.2.2 旬末處理 18
1.2.2.1 繳存人民幣一般性存款準備金 18
1.2.3 月初處理 19
1.2.3.1 生成總賬賬頁 20
1.2.3.2 總賬數據初始化 20
1.2.3.3 生成內部分戶賬賬頁 21
1.2.4 月終處理 22
1.2.4.1 利息稅上劃 22
1.2.4.2 月末報表打印 23
1.2.5 季末處理 24
1.2.5.1 計提營業稅及其附加 24
1.2.5.2 繳存外幣一般存款準備金 26
1.2.6 年終處理 27
1.2.6.1 年終決算處理 27
1.2.7 特殊處理 29
1.2.7.1 內部戶的結息處理 29
1.3 報表說明 31
1.3.1 分戶與卡片明細核對表 31
1.3.2 表外科目賬戶餘額表 32
1.3.3 財政存款準備金表 32
1.3.4 會計季報表 33
1.3.5 會計日報表 33
1.3.6 會計月報表 34
1.3.7 或有資產或有負債表 34
1.3.8 科目餘額表 34
1.3.9 利潤測算表 34
1.3.10 其他應收、應付款分戶表 35
1.3.11 其他應收、應付款科目分戶表 35
1.3.12 損益表 35
1.3.13 損益明細表 35
1.3.14 頭寸表 35
1.3.15 存款準備金表-AIT001 36
1.3.16 總賬-AIM009 37
1.3.17 已上線分行外彙餘額對賬文件-AIM011 38
1.3.18 未上線分行外彙餘額對賬文件-AIM012 39
1.3.19 內部賬戶分戶賬-AIM013 39
1.3.20 已上線分行人民幣對賬單文件-AIM014 40
1.3.21 未上線分行人民幣對賬單文件-AIM015 41
1.3.22 業務狀況報告表-AID001、AIM001、AIM002、AIH001、AIY001、AIY002 41
1.3.23 表外科目報表-AID002、AIM010、AIH002、AID028、AID029 45
1.3.24 清算報表清單-AID003-AID010 47
1.3.25 部門彙總日結單-AID011、AID012、AID013 50
1.3.26 總行營業部特殊業務彙總記賬憑證-AID015 51
1.3.27 餘額表-AID016 51
1.3.28 內部賬戶積數表-AID019 52
1.3.29 當天會計流水表-AID020 53
1.3.30 內部分戶當日開銷戶清單-AID021 53
1.3.31 當天非會計流水清單-AID022 54
1.3.32 內部賬戶入息清單-AID023 55
1.3.33 利息稅結彙清單-AID024 55
1.3.34 係統櫃員記賬清單-AID025 56
1.3.35 票據業務自動記賬清單-AID026 56
1.3.36 內部賬戶利息計算表-AID027 57
1.3.37 財務係統並賬文件數據差錯清單-AID030 57
1.3.38 財務係統向核心係統並賬情況清單-AID031 58
1.3.39 財務係統並賬文件入賬及核對清單-AID032 58
1.3.40 財務係統並賬文件未成功清單-AID033 59
1.3.41 總分不符提示清單-AID901 59
1.3.42 賬戶餘額與卡片餘額不符提示清單-AID902 60
1.3.43 曆史餘額與明細餘額不符提示清單-AID903 60
1.3.44 掛賬逾期提示清單-AID904 60
1.3.45 總賬檢查提示清單-AID905 60
1.3.46 掛賬提示清單-AID906 60
1.3.47 內部賬戶待清理提示清單-AID907 60
1.3.48 賬戶餘額不符提示清單-AID908 61
1.3.49 外彙存款餘額表-AIQ001 61
1.3.50 外幣存款準備金繳存表-AIQ002 62
1.3.51 營業稅（國稅）計提清單-AIQ003 63
1.3.52 營業稅（地稅）計提清單-AIQ004 63
1.4 數據清理 64

..............................