流動資產管理培訓課件(ppt 30頁)

主要內容
一、建立流動資產數據表
（一）創建現金日記賬表
（二）創建銀行存款日記賬表
（三 ）創建各銀行彙總報表
（四）創建應收和收回賬款表
（五）創建逾期應收賬款表
二、管理流動資產
（一）彙總現金日記賬
（二）篩選交通銀行日賬記
（三）查看應收賬款最大五項
（四）比較逾期應收賬款額

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