某公司SAP實施專案之集中付款流程(doc 6頁)

某公司SAP實施專案之集中付款流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作

某公司SAP實施專案之集中付款流程內容摘要：
此流程描述因應大量集中付款方式的管理需要，於SAP係統中相應的作業處理過程。
本流程主要涉及總部財務主管、總部應付款會計和總部出納等崗位。由總部應付款會計其接受采購部門提供的付款憑單，並進行審核。應付帳會計人員根據設定的供應商付款條件，在公司規定的集中付款日前運行SAP係統集中付款功能，產生付款建議書，並自行核對無誤。付款建議書需經由財務主管審核後，交予銀行出納人員辦理付款作業。
注意事項：若供應商有預付款存在，應先進行預付款清帳處理方可運行自動付款程序。否則在自動付款運行過程中會出現例外情況，無法產生付款建議。
相關附件：付款建議書

..............................