企業ERP中的資金管理(doc 14頁)

企業ERP中的資金管理內容簡介：
資金管理（Treasury）是現代企業管理的一項重要內容。圍繞企業生存，發展，獲利的很多問題都和資金管理相關，比如如何降低庫存是管理中極為關鍵的問題。降低庫存的一個主要目的就是盤活資金。為了獲得更多的資金用於企業的發展，向銀行貸款幾乎是每一個企業的必經之路，但銀行貸款的利息卻又使企業的財務費用急劇上升。即便是股份製企業，可以通過公開市場籌措到大量資金，但是麵對資本市場，卻仍然存在一個投資回報的問題。如何平衡自有資金和借貸資金之間的關係，是企業麵臨的一大課題。企業一方麵要保持資金適當的流動性以應付到期的債務，另一方麵又必須有效地降低資金占壓成本。
ERP的一個重要特點是集成。現代ERP係統在功能上涵蓋了企業運作的所有方麵。集成（Integration） 使得在ERP平台上工作的人們用一個聲音說話，他們所麵對的是一套源頭唯一而且勾稽準確的數據。
ERP中的資金管理模塊是一個數據接收係統。通過對財務會計中的科目分層，財務會計的帳務處理被自動地轉換成了資金管理的語言。
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