ORACLE18新利网址多少 係統培訓手冊之現金模塊(doc 72頁)

ORACLE18新利网址多少 係統培訓手冊之現金模塊目錄：
文檔控製……………………II
UNIT1、 現金模塊概述……………………1
單元培訓目標……………………1
LESSON 1、現金模塊介紹……………………2
LESSON 2、現金模塊和其他模塊的關係……………………3
LESSON 3、現金模塊的業務流程……………………4
UNIT2、 係統設置……………………6
單元培訓目標……………………6
LESSON 1、設置應收和應付模塊係統參數……………………7
LESSON 2、設置現金模塊係統參數……………………11
LESSON 3、定義銀行事務代碼……………………13
UNIT3、 輸入銀行對帳單……………………16
單元培訓目標……………………16
LESSON 1、導入銀行對帳單數據……………………17
LESSON 2、驗證和修改銀行對帳單接口……………………19
LESSON 3、手工輸入銀行對帳單……………………22
UNIT4、 調節銀行對帳單與建立事務處理……………………24
單元培訓目標……………………24
LESSON 1、調節銀行對帳單……………………25
LESSON 2、調節銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行……………………32
LESSON 3、人工結清……………………35
LESSON 4、建立事務處理……………………38
LESSON 5、錯誤與反衝……………………42
UNIT5、 過帳與查詢……………………47
單元培訓目標……………………47
LESSON 1、向總帳傳遞已調節事務處理……………………48
LESSON 2、存檔和清除引入的銀行對帳單信息……………………49
LESSON 3、調節查詢……………………51
LESSON 4、運行Oracle現金管理標準報表……………………52
UNIT6、 現金預測……………………53
單元培訓目標……………………53
LESSON 1、概覽……………………54
LESSON 2、定義預測模板……………………56
LESSON 3、預測……………………59
LESSON 4、修改現金預測模板和現金預測……………………63
附錄：練習和相關解決方案……………………69

ORACLE18新利网址多少 係統培訓手冊之現金模塊內容提要：
?Oracle 現金管理係統是企業現金管理解決方案，它有助於有效地管理和控製現金循環。它提供了綜合的銀行調節和靈活的現金預測。
?Oracle 現金模塊主要功能和應用包括：
1．銀行調節
現金管理係統將維護要調節的每個銀行對帳單的信息。可以使用“現金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入並更新銀行對帳單。係統將保留所有用於審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。
2．現金預測
現金預測是一個計劃工具，它幫助預測業務的現金流入和流出，允許預測現金需求並評估公司的現金流動狀況。
各模塊之間的業務聯係
現金管理係統使用 Oracle 總帳管理係統、Oracle 應付款管理係統和 Oracle 應收款管理係統中的信息用於銀行對帳單調節；使用 Oracle 總帳管理係統、Oracle 訂單分錄管理係統、Oracle 應付款管理係統、Oracle 工薪管理係統、Oracle 采購管理係統以及 Oracle 應收款管理係統中的信息用於現金預測。

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