ERP係統應付帳款的調研問卷(doc 12頁)

ERP係統應付帳款的調研問卷目錄：
1、文檔控製……2
2、更改記錄……2
3、審閱……2
4、目錄……3
5、ORACLE應付帳模塊簡介……4
6、應付帳基礎資料……4
7、供應商管理……4
8、發票管理……6
9、付款管理……8
10、費用報銷……10
11、查詢及報表……10
12、其它……11

ERP係統應付帳款的調研問卷內容提要：
ORACLE應付帳模塊簡介
ORACLE應付帳係統可以通過與總帳管理係統的接口將數據在相應的帳套中自動生成憑證。
ORACLE應付帳管理係統可以對供應商進行分類，如可以按照行業特征，企業規模，信用額度等進行分類。
ORACLE應付帳係統可以對采購發票，紅字退貨發票，稅項調整，付款及預付帳款等業務進行管理。另外還可以處理雇員費用報銷等業務。
……

發票管理：
有沒有關於發票處理的管理手冊？
是否可能對一個已關閉的會計期進行調整。
每月發票的大致數量。
誰負責審核應付帳款和購貨單？
誰負責輸入已審核的帳單？頻度如何。（每日/每周…）
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付款管理：
有沒有關於付款處理的管理手冊？
請列出所有付款銀行的信息
銀行名稱、分行、帳號、編號、幣種、記帳科目、付款方式、單據編號
目前存在哪些付款期限（如立即付款、30天付款）
到期金額:按百分比、按金額
到期日：月中的固定某天、固定天數

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