SAP R3功能詳解(doc 58頁)

目 錄
1 SAP R/3 係統中的財會子係統..................4
1.1 企業結構的變化..................4
1.2 管理手段..................4
1.3 決策的基礎..................4
1.4 國際性的應用係統..................4
1.5 主要功能模塊..................4
1.6 財務會計..................5
1.6.1 適用性..................5
1.6.2 集成性..................5
1.6.3 關於各類憑證的原則..................5
1.6.4 文檔係統..................5
1.6.5 會計科目表..................6
1.6.6 貨幣..................6
1.6.7 資產負債表..................6
1.6.8 明細分類帳..................6
1.6.9 合並財務報表..................6
1.6.10 法定合並..................7
1.6.11 應收帳款..................7
1.6.12 應付帳款..................7
1.6.13 固定資產會計核算..................7
1.6.14 特殊分類帳..................8
2 財會子係統的組織結構..................9
2.1 財務會計和管理會計的集成..................9
2.2 公司代碼..................9
2.3 集中式公司的管理模式..................9
2.4 分布式公司的管理模式..................9
2.4.1 分布式係統 （ALE）..................10
2.5 集團公司報表..................10
2.5.1 集團公司..................10
3 作為係統集成的中心 --- 總分類帳..................10
4 總分類帳基本術語..................11
4.1 公司代碼..................11
4.2 業務部門..................11
4.3 憑證..................11
4.3.1 憑證原則..................11
4.3.2 基本憑證參數..................12
4.3.3 更改憑證..................12
4.4 會計科目表..................13
4.4.1 會計科目表的組織結構..................13
4.4.2 在多種語言方麵的靈活性..................13
4.5 總分類帳科目..................13
4.5.1 總帳科目主記錄的結構..................14
4.5.2 對主記錄的處理..................14
4.5.3 行項目顯示..................14
4.5.4 科目餘額..................15
5 總分類帳的主要業務處理..................15
5.1 計劃..................15
5.2 總分類帳科目記帳..................16
5.2.1 一次性記帳的原則..................16
5.2.2 數據集成..................16
5.2.3 明細分類帳與總分類帳的協調一致..................17
5.2.4 數據輸入的工具..................17
5.2.5 附加的檢驗功能..................17
5.2.6 多種貨幣的處理能力..................18
5.2.7 未清項管理..................18
5.3 結算..................18
5.3.1 在會計年度內的結算..................18
5.3.2 年終結算..................18
5.3.3 結算報表..................19
6 財務會計信息係統..................21
7 特別用途的分類帳..................22
7.1 對象..................22
7.1.1 分析..................22
7.2 帳戶分配條件與總計格式..................22
7.2.1 帳戶分配..................22
7.3 貨幣與數量..................22
7.3.1 彙率..................22
7.3.2 數量..................23
7.4 靈活定義的會計期間..................23
7.4.1 記帳期間..................23
7.5 集成性..................23
7.5.1 概況..................23
7.5.2 主數據..................23
7.5.3 來自其他 SAP R/3 應用模塊的數據更新..................24
7.5.4 直接輸入數據..................24
7.5.5 從非 SAP 的係統來的數據..................24
7.5.6 與其他 SAP 模塊的協調一致..................24
7.6 分配..................25
7.6.1 概述..................25
7.6.2 分配與分攤功能..................25
7.7 計劃..................26
7.7.1 概述..................26
7.7.2 計劃參數..................26
7.7.3 計劃分攤功能..................26
7.7.4 計劃值..................27
7.8 報表..................27
7.8.1 概述..................27
7.8.2 報表定義..................28
7.8.3 可變的輸出媒介..................28
7.8.4 交互式報表..................28
8 財會日曆..................29
9 應收帳款會計核算..................30
9.1 客戶主記錄..................30
9.1.1 主記錄的重要性..................30
9.1.2 結構..................31
9.1.3 編輯主記錄..................32
9.2 科目有關會計業務..................33
9.2.1 發票及貸項憑證..................33
9.2.2 支付..................34
9.2.3 特殊操作..................37
9.3 憑證和科目的處理..................38
9.3.1 憑證和科目的顯示..................38
9.3.2 憑證更改..................39
9.4 催款通知..................39
9.4.1 催款程序的功能..................39
9.4.2 催款過程..................40
9.5 信函..................41
9.5.1 支付通知..................41
9.6 報表..................43
9.6.1 主記錄清單..................43
9.6.2 客戶分析..................43
9.6.3 科目..................43
9.7 客戶信貸管理..................43
9.7.1 分配信貸限額..................44
9.7.2 監控信貸限額..................44
9.7.3 顯示及分析功能..................44
9.7.4 定單接收和發貨中的信貸控製..................45
10 應付帳款會計核算..................45
10.1 供應商主記錄..................46
10.1.1 供應商主記錄的作用..................46
10.1.2 結構..................46
10.1.3 處理主記錄..................47
10.2 應付帳款會計核算係統中的會計業務..................48
10.2.1 發票和貸項憑證..................48
10.2.2 貸項憑證..................51
10.2.3 支付..................51
10.2.4 特殊交易..................54
10.3 憑證和帳戶的處理..................55
10.3.1 憑證和帳戶的顯示..................55
10.3.2 憑證的更改..................56
10.4 信函..................56
10.4.2 報表..................58
10.4.3 主記錄清單..................58
10.4.4 供應商分析..................58
10.4.5 科目..................58

1SAP R/3 係統中的財會子係統
1.1企業結構的變化
企業經營管理的全球化和多元化推動了世界範圍內企業結構的變化， 並且使業務流程 日益複雜。 這種趨勢推動了產品和業務流程的革新和對信息高速公路的應用。 所有這些 都要求以更短的反應時間來進行更多的協調與控製工作。 有時效性的決策必須基於不斷 地提供的實時的信息。
SAP R/3 係統提供包括所有業務領域的業務處理流程的集成的解決方案。
1.2管理手段
由財務會計、 管理會計和金庫三個模塊組成的財會子係統是整個解決方案中重要的部 分。 通過財會子係統內不同的模塊之間的聯係和與其他應用模塊如後勤和18新利真人网 模塊 的集成， SAP R/3 的財會子係統就成為公司所有部門的管理工具。 與後勤供應鏈中從采 購到銷售的數據接口能夠優化經營管理業務流程， 而包括與客戶、 供應商以及金融機構 的策略性業務夥伴在內的功能則更進一步強化了 SAP 的解決方案的有效性。

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