中小企業板交易型開放式指數基金托管協議(doc 26頁)

中小企業板交易型開放式指數基金托管協議內容提要：
一、基金托管協議當事人………………1
二、基金托管協議的依據、目的和原則………………2
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查………………2
四、基金管理人對基金托管人的業務核查………………4
五、基金財產的保管………………5
六、指令的發送、確認及執行………………7
七、交易及清算交收安排………………9
八、基金資產淨值計算和會計核算………………11
九、基金收益分配………………14
十、基金信息披露………………15
十一、基金費用………………16
十二、基金份額持有人名冊的保管………………17
十三、基金有關文件檔案的保存………………17
十四、基金管理人和基金托管人的更換………………18
十五、禁止行為………………20
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算………………20
十七、違約責任………………22
十八、爭議解決方式………………23
十九、托管協議的效力………………23
二十、其他事項………………23
二十一、托管協議的簽訂………………23

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