某混合型證券投資基金托管協議樣本(pdf 36頁)

某混合型證券投資基金托管協議樣本目錄：
一、基金托管協議當事人………3
二、基金托管協議的依據、目的和原則………4
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查……………………5
四、基金管理人對基金托管人的業務核查…8
五、基金財產的保管…………………9
六、指令的發送、確認及執行…………12
七、交易及清算交收安排……………………14
八、基金資產淨值計算和會計核算………………17
九、基金收益分配……………………22
十、基金信息披露……………………23
十一、基金費用…………25
十二、基金份額持有人名冊的保管………………26
十三、基金有關文件檔案的保存……26
十四、基金管理人和基金托管人的更換……27
十五、禁止行為…………29
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