某股票型證券投資基金托管協議(pdf 24頁)

某股票型證券投資基金托管協議目錄：
一、托管協議當事人…………2
二、訂立托管協議的依據、目的和原則……3
三、基金托管人和基金管理人之間的業務監督、核查……3
四、基金財產保管…………5
五、劃款指令的發送、確認和執行……7
六、運作安排…………9
七、基金份額的申購、贖回和轉換的資金清算……10
八、資產淨值計算和會計核算…………11
九、基金收益分配…………14
十、基金份額持有人名冊的登記與保管……15
十一、信息披露…………15
十二、基金有關文件和檔案的保存……16
十三、基金托管人報告…………16
十四、基金托管人和基金管理人的更換……16
十五、基金管理人的管理費和基金托管人的托管費……18
十六、禁止行為…………19
十七、違約責任…………20
十八、爭議的處理和適用法律…………20
十九、托管協議的效力…………21
二十、托管協議的修改和終止…………21
二十一、其他事項…………21
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