中長期雙幣種銀團貸款示範合同文本(doc 74頁)

一、 定義及解釋 3
1.1 定義 3
1.2 解釋規則 12
二、 貸款額度 13
三、 貸款用途 13
四、 提款 13
4.1 提款通知 13
4.2 每次提款的先決條件 17
五、 利息 17
5.1 貸款利率 17
5.2 罰息利率 17
5.3 替代利率 18
5.4 利息期 19
5.5 計息 20
5.6 付息 20
六、 還款 20
6.1 貸款期限 20
6.2 人民幣貸款餘額 20
6.3 美元貸款餘額 21
七、 提前還款和取消 21
7.1 主動提前還款 21
7.2 主動取消 22
7.3 自動取消 23
7.4 強製取消 23
7.5 對個別貸款人的提前還款和取消 23
八、 付款規定 24
8.1 貸款資金的發放 24
8.2 借款人付款 24
8.3 代理行付款 24
8.4 付款順序 25
8.5 墊款 25
8.6 付款幣種 25
8.7 抵銷 26
8.8 非營業日 26
8.9 分攤 26
九、 稅費及其他抵扣 27
9.1 抵扣和補償 27
9.2 通知義務 28
9.3 納稅證明 28
9.4 退稅 28
9.5 印花稅 29
十、 成本增加 29
10.1 成本增加通知 29
10.2 補償 29
十一、 法律變動 30
11.1 法律變動通知 30
11.2 取消和提前還款 30
十二、 減輕損失 31
12.1 減輕損失 31
12.2 義務限製 32
十三、 事實陳述 32
十四、 約定事項 34
14.1 積極義務 35
14.2 限製事項 37
十五、 違約事件 38
15.1 違約事件 38
15.2 銀團成員行的救濟 40
十六、 銀團成員行關係 42
16.1 委任代理行 42
16.2 代理關係 42
16.3 代理行的責任 42
16.4 代理行權利 43
16.5 獨立信貸評估 43
16.6 代理行和牽頭行作為貸款人 44
16.7 貸款人決策機製 44
16.8 貸款人補償 45
16.9 代理行辭職 45
16.10 代理行扣款 46
16.11 其他業務 46
16.12 與貸款人的往來 46
十七、 費用和補償 47
17.1 銀團費用 47
17.2 銀團成本 47
17.3 損失賠償 47
17.4 貨幣補償 48
17.5 計算依據 48
17.6 免於補償 48
十八、 轉讓 49
18.1 受讓方 49
18.2 借款人轉讓 49
18.3 貸款人轉讓 49
18.4 轉讓生效 49
18.5 轉讓的約束力 49
18.6 轉讓費 49
18.7 轉讓的後果 50
18.8 轉讓行免責 50
18.9 轉讓行進一步免責 50
18.10 簿記存檔 50
18.11 間接分貸 51
18.12 變更經辦行 51
十九、 各銀團成員行權利義務的關係 51
19.1 義務獨立 51
19.2 權利獨立 51
二十、 保密義務 52
20.1 保密範圍 52
20.2 其他披露範圍 52
20.3 取代 53
二十一、 修改 53
21.1 書麵修改 53
21.2 例外情形 53
21.3 代理行同意 54
二十二、 通知 54
22.1 通過代理行 54
22.2 通知方式 54
22.3 通知送達 54
22.4 地址變更 55
22.5 通知語言 55
二十三、 債務證明 55
二十四、 寬限和部分無效 55
24.1 權利累積 55
24.2 條款獨立 55
二十五、 合同文本 56
25.1 語言 56
25.2 正本 56
二十六、 適用法律和爭議解決 56
二十七、 生效 57
附件一 貸款人初始承貸額 58
附件二 文件確認書格式 59
附件三 提款通知格式 61
附件四 轉讓證書格式 63
附錄 轉讓的份額 64
附件五 各方賬戶 65
簽 字 頁 67

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