銀團貸款主合同範本(doc 74頁)

目錄
一、 定義及解釋
1.1 定義 3
1.2 解釋規則 8
二、 貸款額度 9
三、 貸款用途 9
四、 提款 9
4.1 提款 9
4.2 首次提款的先決條件 . 10
4.3 每次提款的先決條件 . 13
4.4 每次提款的後續條件 13
五、 利息 . 13
5.1 貸款利率 . 13
5.2 罰息利率 . 14
5.3 利息期 . 14
5.4 計息 . 15
5.5 付息 . 15
六、 還款 . 15
6.1 貸款期限 . 15
6.2 還款 . 15
6.3 還款準備金賬戶 . 16
七、 提前還款和取消 . 16
7.1 主動提前還款 . 16
7.2 主動取消 . 17
7.3 自動取消 . 17
7.4 強製取消 . 17
八、 付款規定 . 18
8.1 貸款資金的發放 . 18
8.2 貸款資金的支付 . 18
8.3 借款人付款 . 19
8.4 代理行付款 . 19
8.5 付款順序 . 20
8.6 墊款 . 20
8.7 付款幣種 . 21
8.8 抵銷 . 21
8.9 非營業日 . 21
8.10 分攤 . 21
九、 稅費 . 22
9.1 稅費 . 22
9.2 印花稅 . 22
十、 成本增加 . 22
10.1 成本增加通知 . 22
10.2 補償 . 23
十一、 法律變動 . 23
11.1 法律變動通知 . 23
11.2 取消和提前還款 . 24
十二、 減輕損失 . 24
12.1 減輕損失 . 24
12.2 義務限製 . 25
十三、 事實陳述 . 25
十四、 約定事項 . 28
14.1 積極義務 . 28
14.2 限製事項 . 31
十五、 違約事件 . 32
15.1 違約事件 . 32
15.2 銀團成員行的救濟 . 34
十六、 銀團成員行關係 . 36
16.1 委任代理行 . 36
16.2 代理關係 . 36
16.3 代理行的責任 . 37
16.4 代理行權利 . 38
16.5 獨立信貸評估 . 38
16.6 代理行和牽頭行作為貸款人 . 39
16.7 銀團會議 . 39
16.8 貸款人補償 . 42
16.9 代理行辭職 . 42
16.10 代理行扣款 . 43
16.11 其他業務 . 43
16.12 與貸款人的往來 . 43
十七、 費用和補償 . 43
17.1 銀團費用 . 43
17.2 銀團成本 . 44
17.3 損失賠償 . 44
17.4 貨幣補償 . 45
17.5 計算依據 . 45
17.6 免於補償 . 45
十八、 轉讓 . 45
18.1 借款人轉讓 . 46
18.2 貸款人轉讓 . 46
18.3 轉讓生效 . 46
18.4 轉讓的約束力 . 46
18.5 轉讓的後果 . 46
18.6 轉讓行免責 . 47
18.7 轉讓行進一步免責 . 47
18.8 簿記存檔 . 47
18.9 變更經辦行 . 47
十九、 各銀團成員行權利義務的關係 . 48
19.1 義務獨立 . 48
19.2 權利獨立 . 48
二十、 保密義務 . 48
20.1 保密範圍 . 48
20.2 其他披露範圍 . 49
20.3 取代 . 49
二十一、修改和豁免 . 49
21.1 修改或豁免申請及同意 . 49
21.2 書麵修改 . 50
21.3 代理行同意 . 50
二十二、通知 . 50
22.1 通過代理行 . 50
22.2 通知方式 . 51
22.3 通知送達 . 51
22.4 地址變更 . 51
22.5 通知語言 . 51
二十三、債務證明 . 51
二十四、權利累積和條款獨立 . 52
24.1 權利累積 . 52
24.2 條款獨立 . 52
二十五、合同文本 . 52
25.1 語言 . 52
25.2 正本 . 52
二十六、適用法律和爭議解決 . 52
二十七、生效 . 53
附件一 貸款人初始承貸額 . 54
附件二 文件確認書格式 . 55
附件三 提款通知書的格式 58
附件四 代理行通知書格式 60
附件五 通知函格式 60
附件六 不可撤銷提前還款通知書格式 60
附件七 轉讓證書格式 . 58
附錄 轉讓的份額 . 59
附件八 各方賬戶 . 60
簽 字 頁 . 62

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