2008年第二季度基金持有食品股情況分析(pdf 9頁)

1. 根據證監會行業的分類看，基金持有食品飲料行業的總市值占基金持股總淨值的比例為7.50%（食品飲料行業流通市值占A股上市公司總流通市值比重為4.48%），行業繼續被超配。從季報來看，2008年2季度，扣除年報股份轉增、送股的影響，基金公司略微增持了食品行業上市公司的股票。在剔除因轉增、送股等被動持股增加的情況下，截至2008年2季度末，持股總數比2008年1季度末增加5.08%；基金公司重倉持有的食品股市值合計達到513.27億元，由於大盤因素的影響，與2008年1季度末相比下降21%。持股量的增加，我們分析認為主要原因為：市場充分認識到業績增長較為確定的消費類公司價值，特別是食品飲料公司的投資價值繼續被市場認可。基金重倉持有的股數占公司流通股本的比重從08年1季度末的13.21%上升至16.87%。
2. 與08年1季度相比，在基金重倉持有的食品股中，新增了3家，有4家公司在基金重倉股名單中被剔除。在2季度16家基金重倉持有的食品股中，有8家上市公司股份被繼續增持，其中，07年4季度和08年1季度被大幅減持的伊利股份，2季度被增持幅度最大，達到175%，與08年1季度相比，基金增持該公司流通股2,061萬股，重倉持有公司股票的基金公司持有股票量占公司流通股本的比重從08年1季度末的1.94%提高至5.34%。另外，三全食品、燕京啤酒、承德露露被增持幅度都在100%以上，第一食品被減持48%。
3. 基金重倉持股占流通股比例最大為瀘州老窖，基金持股合計達到3.52億股，占到公司流通股本的49.26%。
基金重倉持股占流通股比例最低是重慶啤酒，重倉持股僅占公司流通股本的0.7%。
4. 從重倉持有食品股基金家數看，2008年2季度末，持有貴州茅台的基金數最多，為91家，較上季度末減少
4家；重倉持有雙彙發展的基金數增加最多，環比增9家，為21家。有3家公司的重倉持有基金數僅為1家。
5. 與08年1季度相比，在基金重倉持有的食品股中，市值增長幅度最大的前三家公司分別是三全食品、伊利股份和燕京啤酒。根據天相證券投資分析係統的統計數據，08年2季度，這三隻股票累計跌幅分別為19.29%、-8.84%和-5.96%。三全食品重倉持有股市值大幅增長原因主要是公司股票被大比例的增持以及股價的良好表現。

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