金融遠期、期貨和互換專項培訓(ppt 52頁)

金融遠期、期貨和互換專項培訓目錄：
一、金融遠期合約概述
二、遠期利率協議
三、遠期外彙合約
四、遠期外彙綜合協議
五、遠期股票合約
六、金融期貨合約概述
七、期貨合約和遠期合約的比較
八、金融期貨合約概述
九、遠期價格和遠期價值
十、期貨價格與遠期價格的關係
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金融遠期、期貨和互換專項培訓內容提要：
遠期利率協議：
功能
通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動風險
給銀行提供了一種管理利率風險而無須改變其資產負債結構的有效工具
簡便、靈活、不需支付保證金等優點
存在信用風險和流動性風險，但這種風險又是有限的
遠期外彙綜合協議：
遠期外彙綜合協議是指雙方約定買方在結算日按照合同中規定的結算日直接遠期彙率用第二貨幣向賣方買入一定名義金額的原貨幣 (Primary Currency)，然後在到期日再按合同中規定的到期日直接遠期彙率把一定名義金額原貨幣出售給賣方的協議。
遠期外彙綜合協議實際上是名義上的遠期對遠期掉期交易。
遠期外彙綜合協議是對未來遠期差價進行保值或投機而簽訂的遠期協議。

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