商業銀行現金資產管理(ppt 30頁)
商業銀行現金資產管理(ppt 30頁)內容簡介
商業銀行現金資產管理目錄：
第一節 現金資產構成
第二節 資金頭寸的計算與預測
第三節 現金資產的管理
商業銀行現金資產管理內容提要：
（一）庫存現金：指商業銀行保存在金庫中的現鈔和硬幣 。
（二）在中央銀行存款 ：指商業銀行存放在中央銀行的資金，即存款準備金 。
1.法定存款準備金
2.超額準備金
（三）存放同業存款 ：商業銀行存放在代理行和相關銀行的存款 。
（四）在途資金：也稱托收未達款，是指在本行通過對方銀行向外地付款單位或個人收取的票據 。
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