基金銀行托管協議(doc 31頁)

目 錄
第一章 協議當事人 3
第二章 釋義 3
第三章 協議訂立的目的、依據與原則 5
第四章 當事人權利與義務 5
第五章 合夥企業資產的保管 7
第六章 劃款指令的發出、確認和執行 10
第七章 合夥企業投資監督 11
第八章 非投資資金劃撥 12
第九章 合夥企業會計核算、賬目核對、估值和複核 13
第十章 托管人報告 14
第十一章 合夥企業有關文件檔案的保存 14
第十二章 合夥企業的費用 15
第十三章 合夥企業終止與清算 16
第十四章 禁止行為與違約責任 16
第十五章 保密 17
第十六章 不可抗力 17
第十七章 退任、提前終止與更換 18
第十八章 爭議的處理 18
第十九章 協議的效力及其他事項 19

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