地產集中核算方案培訓課件(doc 55頁)

目錄
一、集團18新利网址多少 總體規劃 5
1.1 項目背景 5
1.2 總體目標 5
二、組織架構 7
三、集團財務集中核算解決方案 8
3.1 基礎信息設置 9
3.1.1會計科目、輔助核算及資產類別 9
3.1.2初始設置 10
3.1.3固定資產基礎設置 16
3.2總賬應用流程 17
3.2.1 期初餘額錄入流程 18
3.2.2 憑證日常業務處理流程 19
3.2.3 總賬月末處理流程 20
3.2.4 錯誤憑證的處理辦法 21
3.2.5 年度過賬處理流程 22
3.2.6 往來核銷 23
3.2.7 公有協同 25
3.2.8 現金流量分析 26
3.3 固定資產應用流程 27
3.3.1 固定資產增加業務賬務流程 28
3.3.2 固定資產減少業務賬務流程 29
3.3.3 固定資產折舊業務賬務流程 30
3.3.4 固定資產變動賬務流程 31
3.4 IUFO報表應用流程 32
3.4.1業務 32
3.4.2樣表編製和下發業務流程圖 33
3.4.3報表業務整體應用流程 34
3.4.3.1設置數據源、任務 35
3.4.3.2報表數據計算 35
3.4.3.3報表數據上報集團 35
附表：科目梳理方案 37

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