銀行賬戶管理程序(DOC 15頁)

1、目的
本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規範，以規範銀行賬戶管理的基本程序。
2、適用範圍
2.1本程序管理文件規範了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理業務過程，適用於公司總部和各控股子公司財務部等相關部門。如未進行特別說明，本程序管理文件內所稱“控股子公司”均指其資金納入公司資金統一計劃管理的控股子公司。

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